レッドハットは同業他社を上回っているか？

レッドハットと同業他社
レッドハットの２０１６年期における第２四半期決算の損益計算書分析は以下のとおり。
粗利益率は、レッドハット（ＲＨＴ）、ヴイエムウェア（ＶＭＷ）、ＥＭＣ（ＥＭＣ）、シトリックス・システムズ（ＣＴＸＳ）、オラクル（ＯＲＣＬ）、ヒューレット・パッカード（ＨＰＱ）の順に、８４．９３％、８３．５６％、５９．８１％、８３．３４％、７８．１０％、２３．８０％となっている。
ＥＰＳ（１株利益）は、レッドハット、ヴイエムウェア、ＥＭＣ、シトリックス・システムズ、オラクル、ヒューレット・パッカードの順に、０．２８ドル、０．４０ドル、０．２６ドル、０．７２ドル、０．４２ドル、０．７７ドルとなっている。
２０１６年期における第２四半期決算の貸借対照表分析は以下のとおり。
流動比率は、レッドハット、ヴイエムウェア、ＥＭＣ、シトリックス・システムズ、オラクル、ヒューレット・パッカードの順に、１．３５、２．２０、１．１３、１．０４、４．０４、１．０６となっている。
レッドハットの時価評価分析は以下のとおり。
ＰＥ比（株価収益比率）は、レッドハット、ヴイエムウェア、ＥＭＣ、シトリックス・システムズ、オラクル、ヒューレット・パッカードの順に、７２．００倍、３８．７５倍、１９．８０倍、４３．１４倍、１７．２９倍、１０．７９倍となっている。
ＰＢＶ比（株価純資産比率）は、レッドハット、ヴイエムウェア、ＥＭＣ、シトリックス・システムズ、オラクル、ヒューレット・パッカードの順に、９．８７倍、４．６４倍、２．３２倍、５．２８倍、３．３８倍、１．７７倍となっている。
上記の比較を踏まえると、レッドハットは同業他社を粗利益率、流動比率、ＰＥ比、ＰＢＶ比においてアウトパフォームしている。
レッドハットを組み入れているＥＴＦ
ファースト・トラストＩＳＥクラウド・コンピューティング指数ファンド（ＳＫＹＹ）は保有株式の３．５０％をレッドハットに投資している。ＳＫＹＹはクラウド・コンピューティング産業に属する企業を均等割で算出している指数を追跡するファンド。
アイシェアーズＳ＆Ｐ北アメリカ・テクノロジ・ソフトウェアＥＴＦ（ＩＧＶ）は保有株式の２．９７％をレッドハットに投資している。ＩＧＶは合衆国およびカナダのソフトウェア企業を時価総額加重平均した指数を追跡するファンド。
コロンビア成長株ストラテジＥＴＦ（ＲＰＸ）は保有株式の１．７７％をレッドハットに投資している。ＲＰＸは合衆国企業のうち平均成長率を上回る企業に特化して投資することをめざしたファンド。アクティヴ運用を採る同ファンドは幅広い時価総額の企業に分散し６０−８０社のファンダメンタル調査を実施している。
レッドハットの株価推移分析は以下のとおり。
年初来の価格推移は、レッドハット、ＳＫＹＹ、ＩＧＶ、ＲＰＸの順に、５．１８％、１．６６％、４．４４％、４．７８％となっている。
レッドハットの時価評価分析は以下のとおり。
ＰＥ比は、レッドハット、ＳＫＹＹ、ＩＧＶ、ＲＰＸの順に、７２．００倍、３７．２７倍、４７．０５倍、２９．７２倍となっている。
ＰＢＶ比は、レッドハット、ＳＫＹＹ、ＩＧＶ、ＲＰＸの順に、９．８７倍、４．００倍、４．９７倍、４．９５倍となっている。
上記の比較を踏まえると、レッドハットは株価推移、ＰＥ比、ＰＢＶ比においてＥＴＦをアウトパフォームしている。続きを読む
(From the Market Realist blog post. Thanks to Gabriel Kane.)